Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-acc

Détails

ISIN LU1865229824
No. de valeur 43144738
Bloomberg Global ID FSUCBHF LX
Nom de fond Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Corporate LT GBP
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.43 GBP 23.12.2024
Prix précédent * 114.60 GBP 20.12.2024
Max 52 semaines * 116.59 GBP 24.09.2024
Min 52 semaines * 108.70 GBP 16.04.2024
NAV * 114.43 GBP 23.12.2024
Issue Price * 114.43 GBP 23.12.2024
Redemption Price * 114.43 GBP 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'114'012'756
Actifs de la classe *** 37'638'106
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.82% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +9.19% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.69% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -1.73% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +2.49% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +3.67% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +10.30% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -0.44% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +5.52% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 1.17%
Morgan Stanley 3.772% 0.96%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 0.91%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.81%
Centene Corp. 2.45% 0.80%
Citigroup Inc. 1.122% 0.77%
CVS Health Corp 5.7% 0.76%
Massmutual Global Funding II 5.05% 0.75%
Hewlett Packard Enterprise Company 4.55% 0.75%
Banco Santander, S.A. 6.527% 0.73%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)