Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU1865229824
Valorennummer 43144738
Bloomberg Global ID FSUCBHF LX
Fondsname Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.43 GBP 23.12.2024
Vorheriger Preis * 114.60 GBP 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 116.59 GBP 24.09.2024
52 Wochen Tief * 108.70 GBP 16.04.2024
NAV * 114.43 GBP 23.12.2024
Ausgabepreis * 114.43 GBP 23.12.2024
Rücknahmepreis * 114.43 GBP 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'114'012'756
Anteilsklassevermögen *** 37'638'106
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.82% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.19% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.69% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -1.73% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +2.49% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +3.67% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +10.30% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -0.44% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +5.52% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 1.17%
Morgan Stanley 3.772% 0.96%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 0.91%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.81%
Centene Corp. 2.45% 0.80%
Citigroup Inc. 1.122% 0.77%
CVS Health Corp 5.7% 0.76%
Massmutual Global Funding II 5.05% 0.75%
Hewlett Packard Enterprise Company 4.55% 0.75%
Banco Santander, S.A. 6.527% 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)