DNCA INVEST - SERENITE PLUS I

Détails

ISIN LU1490785331
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - SERENITE PLUS I
Prestataire de fonds DNCA Finance Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Natixis Investment Managers International
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.06 EUR 16.01.2026
Prix précédent * 114.07 EUR 15.01.2026
Max 52 semaines * 114.07 EUR 14.01.2026
Min 52 semaines * 110.54 EUR 17.01.2025
NAV * 114.06 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 381'304'396
Actifs de la classe *** 153'849'372
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.17% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.12% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +0.33% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +0.38% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +1.14% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +3.21% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +7.51% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +12.02% 16.01.2023
16.01.2026
5 ans +11.04% 18.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ostrum SRI Money IC 7.65%
Euro Bobl Future Mar 26 5.17%
Spain (Kingdom of) 2.4% 3.90%
European Union 3.125% 3.56%
Italy (Republic Of) 2.8% 2.52%
Spain (Kingdom of) 1% 2.44%
Spain (Kingdom of) 1.25% 2.15%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.375% 1.55%
Italy (Republic Of) 3.85% 1.49%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% 1.48%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)