DNCA INVEST - SERENITE PLUS I

Détails

ISIN LU1490785331
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - SERENITE PLUS I
Prestataire de fonds DNCA Finance Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Natixis Investment Managers International
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.15 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 109.17 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 109.17 EUR 17.09.2024
Min 52 semaines * 103.89 EUR 28.09.2023
NAV * 109.15 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 173'920'148
Actifs de la classe *** 67'132'664
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.87% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.21% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.41% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +1.44% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +2.37% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +5.03% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +7.95% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans +5.44% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +7.22% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 6.00%
Spain (Kingdom of) 0.65% 3.43%
Italy (Republic Of) 2.35% 1.68%
BNP Paribas SA 2.125% 1.31%
UBS Group AG 2.125% 1.26%
KBC Group NV 4.5% 1.22%
Unicaja Banco S A 2.875% 1.11%
Credit Agricole S.A. 2.7% 1.08%
Caixabank S.A. 1.625% 1.08%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1% 1.08%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)