ISIN | LU1490785331 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SERENITE PLUS I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | Natixis Investment Managers International |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.15 EUR | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 109.17 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 109.17 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 103.89 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 109.15 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 173'920'148 | |
Actifs de la classe *** | 67'132'664 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.87% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.21% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +0.41% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +1.44% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +2.37% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +5.03% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +7.95% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | +5.44% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +7.22% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 6.00% | |
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Spain (Kingdom of) 0.65% | 3.43% | |
Italy (Republic Of) 2.35% | 1.68% | |
BNP Paribas SA 2.125% | 1.31% | |
UBS Group AG 2.125% | 1.26% | |
KBC Group NV 4.5% | 1.22% | |
Unicaja Banco S A 2.875% | 1.11% | |
Credit Agricole S.A. 2.7% | 1.08% | |
Caixabank S.A. 1.625% | 1.08% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1% | 1.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |