DNCA INVEST - SERENITE PLUS I

Stammdaten

ISIN LU1490785331
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - SERENITE PLUS I
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Natixis Investment Managers International
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.76 EUR 27.11.2025
Vorheriger Preis * 113.75 EUR 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 113.76 EUR 27.11.2025
52 Wochen Tief * 110.21 EUR 28.11.2024
NAV * 113.76 EUR 27.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 358'519'083
Anteilsklassevermögen *** 152'899'169
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.98% 31.12.2024
27.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.28% 31.12.2024
27.11.2025
1 Monat +0.12% 27.10.2025
27.11.2025
3 Monate +0.59% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate +1.35% 27.05.2025
27.11.2025
1 Jahr +3.29% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre +8.33% 27.11.2023
27.11.2025
3 Jahre +11.86% 28.11.2022
27.11.2025
5 Jahre +10.90% 27.11.2020
27.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ostrum SRI Money IC 5.69%
Euro Bobl Future Dec 25 5.24%
European Union 3.125% 3.39%
Spain (Kingdom of) 2.4% 3.38%
Spain (Kingdom of) 1% 2.69%
Italy (Republic Of) 2.8% 2.49%
Spain (Kingdom of) 1.25% 1.61%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% 1.51%
AIB Group PLC 2.875% 1.50%
BNP Paribas SA 2.375% 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)