ISIN | LU1490785331 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - SERENITE PLUS I |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | Natixis Investment Managers International |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.38 EUR | 13.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.40 EUR | 10.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.49 EUR | 02.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.02 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 110.38 EUR | 13.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 205'931'620 | |
Anteilsklassevermögen *** | 78'864'565 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.08% |
31.12.2024 - 13.01.2025
31.12.2024 13.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.01% |
31.12.2024 - 13.01.2025
31.12.2024 13.01.2025 |
1 Monat | -0.03% |
13.12.2024 - 13.01.2025
13.12.2024 13.01.2025 |
3 Monate | +0.79% |
14.10.2024 - 13.01.2025
14.10.2024 13.01.2025 |
6 Monate | +2.16% |
15.07.2024 - 13.01.2025
15.07.2024 13.01.2025 |
1 Jahr | +4.03% |
15.01.2024 - 13.01.2025
15.01.2024 13.01.2025 |
2 Jahre | +8.41% |
13.01.2023 - 13.01.2025
13.01.2023 13.01.2025 |
3 Jahre | +6.65% |
13.01.2022 - 13.01.2025
13.01.2022 13.01.2025 |
5 Jahre | +8.27% |
13.01.2020 - 13.01.2025
13.01.2020 13.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money IC | 6.17% | |
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Spain (Kingdom of) 0.65% | 3.49% | |
BNP Paribas SA 2.125% | 1.82% | |
Selena Fm Sa 0% | 1.62% | |
BNP Paribas SA 2.375% | 1.35% | |
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% | 1.35% | |
Telecom Italia S.p.A. 3% | 1.22% | |
Getlink SE 3.5% | 1.21% | |
Banco BPM S.p.A. 5% | 1.20% | |
SPIE SA 2.625% | 1.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |