DNCA INVEST - SERENITE PLUS I

Stammdaten

ISIN LU1490785331
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - SERENITE PLUS I
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Natixis Investment Managers International
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.93 EUR 25.04.2025
Vorheriger Preis * 111.94 EUR 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 111.94 EUR 24.04.2025
52 Wochen Tief * 106.95 EUR 26.04.2024
NAV * 111.93 EUR 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 309'288'645
Anteilsklassevermögen *** 166'338'602
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.32% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.83% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat +0.58% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate +1.18% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate +1.96% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +4.71% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +9.33% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre +9.30% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre +12.74% 27.04.2020
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future June 25 1.54%
Spain (Kingdom of) 1% 1.23%
BNP Paribas SA 2.125% 1.11%
Selena Fm Sa 0% 1.11%
Umicore S.A. 0% 0.96%
BNP Paribas SA 2.375% 0.93%
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% 0.92%
Banco BPM S.p.A. 5% 0.89%
Telecom Italia S.p.A. 3% 0.87%
Spain (Kingdom of) 0.65% 0.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.78%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)