Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Emerging Markets Research Equity Fund EUR N AccU

Détails

ISIN LU1672149835
No. de valeur 38035749
Bloomberg Global ID WEMRNAE LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Emerging Markets Research Equity Fund EUR N AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) primarily through investing, either directly or indirectly, in equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries and/or conduct substantial business activities in emerging market countries. The Fund will primarily invest, directly or indirectly through the use of FDIs, in equity and other securities with equity characteristics. These may include, but are not limited to, common stocks, depository receipts (such as ADRs, GDRs and European depository receipts), market access products (including warrants on equities, options on equities and equity swaps), preferred stock, warrants, dividend-right certificates, shares of closed-ended REITS, exchange-traded funds and other UCIs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.59 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 12.63 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 12.93 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 10.12 EUR 17.01.2024
NAV * 12.59 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 614'520'190
Actifs de la classe *** 25'454'864
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.43% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +19.72% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois +0.04% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +11.59% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +9.01% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +20.43% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +20.87% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -6.23% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +11.09% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.13%
Tencent Holdings Ltd 6.62%
Reliance Industries Ltd 2.47%
Samsung Electronics Co Ltd 2.04%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 1.92%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 1.90%
Contemporary Amper 1.88%
Shinhan Financial Group Co Ltd 1.85%
Meituan 1.85%
Alibaba Grp Hldg 1.72%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)