Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Emerging Markets Research Equity Fund EUR N AccU

Stammdaten

ISIN LU1672149835
Valorennummer 38035749
Bloomberg Global ID WEMRNAE LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Emerging Markets Research Equity Fund EUR N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) primarily through investing, either directly or indirectly, in equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries and/or conduct substantial business activities in emerging market countries. The Fund will primarily invest, directly or indirectly through the use of FDIs, in equity and other securities with equity characteristics. These may include, but are not limited to, common stocks, depository receipts (such as ADRs, GDRs and European depository receipts), market access products (including warrants on equities, options on equities and equity swaps), preferred stock, warrants, dividend-right certificates, shares of closed-ended REITS, exchange-traded funds and other UCIs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.59 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 12.63 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.93 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 10.12 EUR 17.01.2024
NAV * 12.59 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 614'520'190
Anteilsklassevermögen *** 25'454'864
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.43% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.72% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.04% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +11.59% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +9.01% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +20.43% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +20.87% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -6.23% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +11.09% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.13%
Tencent Holdings Ltd 6.62%
Reliance Industries Ltd 2.47%
Samsung Electronics Co Ltd 2.04%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 1.92%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 1.90%
Contemporary Amper 1.88%
Shinhan Financial Group Co Ltd 1.85%
Meituan 1.85%
Alibaba Grp Hldg 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)