| ISIN | CH0114981977 |
|---|---|
| No. de valeur | 11498197 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) DA USD - CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 57.08 CHF | 26.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 57.16 CHF | 25.09.2025 |
| Max 52 semaines * | 62.22 CHF | 30.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 56.47 CHF | 14.07.2025 |
| NAV * | 57.08 CHF | 26.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -8.14% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.30% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
| 3 mois | -0.54% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
| 6 mois | -5.32% |
26.03.2025 - 26.09.2025
26.03.2025 26.09.2025 |
| 1 an | -7.12% |
26.09.2024 - 26.09.2025
26.09.2024 26.09.2025 |
| 2 ans | -6.50% |
26.09.2023 - 26.09.2025
26.09.2023 26.09.2025 |
| 3 ans | -13.91% |
26.09.2022 - 26.09.2025
26.09.2022 26.09.2025 |
| 5 ans | -33.39% |
28.09.2020 - 26.09.2025
28.09.2020 26.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |