ISIN | CH0114981977 |
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Valorennummer | 11498197 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) DA USD - CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 57.69 CHF | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 57.66 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 62.22 CHF | 30.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 56.47 CHF | 14.07.2025 |
NAV * | 57.69 CHF | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.15% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 Monat | +1.41% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | -0.62% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | -6.12% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | -5.54% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | -4.82% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | -18.16% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | -32.12% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |