ISIN | CH0445339549 |
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No. de valeur | 44533954 |
Bloomberg Global ID | VONSFCA SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 101.24 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 101.23 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 101.62 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 98.53 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 101.24 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 101.24 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 101.24 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 543'570'091 | |
Actifs de la classe *** | 1'475'436 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.65% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | -0.20% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +0.55% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +1.71% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +2.40% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +8.77% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +14.88% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | -0.13% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 1.06% | |
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Credit Agricole S.A. 1.67% | 1.02% | |
Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% | 0.87% | |
Credit Agricole S.A. 1.8775% | 0.82% | |
BNP Paribas SA 2.4125% | 0.78% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.76% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.8% | 0.76% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 0.74% | |
Digital Constellation BV 0.2% | 0.73% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |