ISIN | CH0445339549 |
---|---|
No. de valeur | 44533954 |
Bloomberg Global ID | VONSFCA SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 99.83 CHF | 14.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 99.89 CHF | 13.01.2025 |
Max 52 semaines * | 101.04 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 95.05 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 99.83 CHF | 14.01.2025 |
Issue Price * | 99.83 CHF | 14.01.2025 |
Redemption Price * | 99.83 CHF | 14.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 574'317'475 | |
Actifs de la classe *** | 2'123'122 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.94% |
30.12.2024 - 14.01.2025
30.12.2024 14.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.20% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 mois | +0.68% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 mois | +2.18% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 an | +4.81% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 ans | +7.94% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 ans | -0.70% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 ans | -2.42% |
14.01.2020 - 14.01.2025
14.01.2020 14.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luzerner Kantonalbank AG 3% | 1.07% | |
---|---|---|
Swisscom AG 1.8% | 1.06% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 1.03% | |
Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% | 0.84% | |
Banco Santander, S.A. 2.24% | 0.80% | |
Zuercher Kantonalbank 0.75% | 0.79% | |
Credit Agricole S.A. 1.8775% | 0.78% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.71% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 0.70% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 0.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.22% |
---|---|
Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |