ISIN | CH0445339549 |
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Valorennummer | 44533954 |
Bloomberg Global ID | VONSFCA SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Vontobel Institutional - Swiss Franc Bond Opportunity investiert in auf CHF lautende Forderungspapiere von Schuldnern mit Domizil in der Schweiz oder im Ausland. Das Anlageuniversum basiert auf dem Swiss Bond Index (SBI Total AAA-BBB) ohne Forderungen gegenüber Bund(CH Staatsanleihen) und Pfandbriefinstituten. Der Fonds investiert ausschliesslich im Investmentgrade Bereich. Da für viele CHF-Anleihen kein offizielles Rating existiert, stützen wir uns für diese Anleihen auf das Rating der SIX ab. Das Durchschnittsrating des Fonds ist mindestens ein AA. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.00 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 99.91 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.00 CHF | 21.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.16 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 100.00 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 100.00 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 100.00 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 619'925'319 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'179'874 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.50% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +0.41% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +1.15% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +3.88% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +5.92% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +8.95% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -1.60% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -2.30% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luzerner Kantonalbank AG 3% | 0.99% | |
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Swisscom AG 1.8% | 0.96% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 0.94% | |
UBS Group AG 2.1125% | 0.84% | |
Banco Santander, S.A. 0.31% | 0.78% | |
Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% | 0.77% | |
Banco Santander, S.A. 2.24% | 0.74% | |
Zuercher Kantonalbank 0.75% | 0.72% | |
Credit Agricole S.A. 1.8775% | 0.71% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |