ISIN | CH0437194324 |
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No. de valeur | 43719432 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term II |
Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.67 CHF | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 103.76 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 104.01 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 100.56 CHF | 02.09.2024 |
NAV * | 103.67 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 262'931'694 | |
Actifs de la classe *** | 1'036'108 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.05% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.05% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +0.15% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +1.13% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +3.07% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +8.56% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +10.73% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +3.60% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.75% | 2.17% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.09% | |
Basel-Landschaft (Kanton) 0.125% | 2.06% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.06% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.73% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 1.66% | |
Biel (City Of) 0.625% | 1.66% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.65% | |
Ferring Holding S.A. 2.25% | 1.58% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.27% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |