ISIN | CH0437194324 |
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Valorennummer | 43719432 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term II |
Fondsanbieter |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Fondsanbieter | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der «Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term» investiert in CHF-Anleihen öffentlicher, privater Schweizer und ausländischer Emittenten mit kurzer bis mittlerer Laufzeit. Hierbei wenden wir einen disziplinierten Selektionsprozess zur Identifizierung von Schuldnern mit hoher Qualität an. Wir verfolgen einen langfristig orientierten aktiven Anlagestil. Das Anlageziel besteht darin, durch die Steuerung und die Diversifikation der eingegangenen Positionen langfristig absolutes Kapitalwachstum zu schaffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.64 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 101.59 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.64 CHF | 07.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.31 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 101.64 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 458'376'257 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'227'367 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.80% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | +0.63% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +1.18% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +2.90% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +5.47% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +9.01% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +1.47% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +0.82% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.48% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.30% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.29% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.22% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.18% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.98% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.75% | 1.80% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.80% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.76% | |
Temenos AG 2.85% | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.27% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |