Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term II

Stammdaten

ISIN CH0437194324
Valorennummer 43719432
Bloomberg Global ID
Fondsname Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term II
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der «Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term» investiert in CHF-Anleihen öffentlicher, privater Schweizer und ausländischer Emittenten mit kurzer bis mittlerer Laufzeit. Hierbei wenden wir einen disziplinierten Selektionsprozess zur Identifizierung von Schuldnern mit hoher Qualität an. Wir verfolgen einen langfristig orientierten aktiven Anlagestil. Das Anlageziel besteht darin, durch die Steuerung und die Diversifikation der eingegangenen Positionen langfristig absolutes Kapitalwachstum zu schaffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.64 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 101.59 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 101.64 CHF 07.11.2024
52 Wochen Tief * 96.31 CHF 10.11.2023
NAV * 101.64 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 458'376'257
Anteilsklassevermögen *** 1'227'367
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.80% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.63% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.18% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.90% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +5.47% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +9.01% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +1.47% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +0.82% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 2.48%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 2.30%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 2.29%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 2.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 2.18%
Switzerland (Government Of) 0% 1.98%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.75% 1.80%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.80%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.76%
Temenos AG 2.85% 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)