| ISIN | CH0437194282 |
|---|---|
| No. de valeur | 43719428 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PM |
| Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
| Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 191.86 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 192.01 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 196.52 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 153.53 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 191.86 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'098'915'993 | |
| Actifs de la classe *** | 1'097'018'423 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.67% |
30.12.2024 - 15.12.2025
30.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.13% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +1.11% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +8.49% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +2.21% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +36.81% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +53.59% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +57.51% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.87% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.68% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.36% | |
| Apple Inc | 5.08% | |
| Amazon.com Inc | 3.95% | |
| Broadcom Inc | 2.89% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.03% | |
| Eli Lilly and Co | 1.72% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.58% | |
| Netflix Inc | 1.56% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |