ISIN | CH0437194282 |
---|---|
No. de valeur | 43719428 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PM |
Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 182.04 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 181.01 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 183.17 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 137.07 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 182.04 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 749'777'293 | |
Actifs de la classe *** | 748'099'858 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +31.65% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +2.66% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +7.56% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +7.77% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +31.14% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +40.66% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +19.25% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +62.07% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.24% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.23% | |
Apple Inc | 4.49% | |
Alphabet Inc Class A | 3.58% | |
Amazon.com Inc | 3.29% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.13% | |
Broadcom Inc | 1.99% | |
Costco Wholesale Corp | 1.67% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.67% | |
Eli Lilly and Co | 1.64% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.01% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |