ISIN | CH0437194282 |
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No. de valeur | 43719428 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PM |
Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 156.08 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 158.94 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 195.92 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 152.92 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 156.08 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'010'583'069 | |
Actifs de la classe *** | 1'008'875'126 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -15.66% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -12.65% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -17.18% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -11.49% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -3.46% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +20.73% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +11.32% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +53.91% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.95% | |
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NVIDIA Corp | 4.89% | |
Apple Inc | 4.64% | |
Amazon.com Inc | 3.86% | |
Alphabet Inc Class A | 3.37% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.24% | |
Broadcom Inc | 2.14% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.14% | |
Visa Inc Class A | 1.84% | |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |