Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PM

Détails

ISIN CH0437194282
No. de valeur 43719428
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PM
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 156.08 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 158.94 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 195.92 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 152.92 CHF 05.08.2024
NAV * 156.08 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'010'583'069
Actifs de la classe *** 1'008'875'126
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -15.66% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -12.65% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -17.18% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -11.49% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -3.46% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +20.73% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +11.32% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +53.91% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.95%
NVIDIA Corp 4.89%
Apple Inc 4.64%
Amazon.com Inc 3.86%
Alphabet Inc Class A 3.37%
Meta Platforms Inc Class A 3.24%
Broadcom Inc 2.14%
JPMorgan Chase & Co 2.14%
Visa Inc Class A 1.84%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 1.80%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)