Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PM

Détails

ISIN CH0437194282
No. de valeur 43719428
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PM
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 181.41 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 180.25 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 181.41 CHF 07.11.2024
Min 52 semaines * 136.12 CHF 09.11.2023
NAV * 181.41 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 749'777'293
Actifs de la classe *** 748'099'858
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +31.19% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +5.72% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +14.99% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +10.11% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +33.01% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +42.13% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +20.79% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +61.89% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.21%
Microsoft Corp 5.14%
Apple Inc 4.48%
Alphabet Inc Class A 3.57%
Amazon.com Inc 3.19%
Meta Platforms Inc Class A 2.89%
Broadcom Inc 1.90%
Eli Lilly and Co 1.80%
JPMorgan Chase & Co 1.80%
Costco Wholesale Corp 1.70%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)