Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PM

Reference Data

ISIN CH0437194282
Valor Number 43719428
Bloomberg Global ID
Fund Name Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PM
Fund Provider Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Fund Provider Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Der «Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH)» ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der weltweit - mit Fokus auf gross- und mittelkapitalisierte Unternehmen - investiert. Wir verfolgen einen langfristig orientierten aktiven Anlageansatz. Das Portfolio ist fokussiert investiert und dennoch angemessen diversifiziert. Dieser Fonds eignet sich für alle in der Schweiz domizilierten Pensionskassen, die einen aktiven, fokussierten Investment-Ansatz suchen. Langfristig ist das Anlageziel des «Mobilière Invest Funds – Global Equity» absolutes Kapitalwachstum durch Investitionen in ein weltweites Aktienportfolio von qualitativ hochstehenden und attraktiv bewerteten Unternehmen zu erreichen. Die Zusammensetzung des Portfolios orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex, sondern resultiert aus unserem Bottom-up Ansatz mit dem Ziel, langfristig risikoadjustiert besser als die Benchmark abzuschneiden.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 181.41 CHF 07.11.2024
Previous Price * 180.25 CHF 06.11.2024
52 Week High * 181.41 CHF 07.11.2024
52 Week Low * 136.12 CHF 09.11.2023
NAV * 181.41 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 749,777,293
Unit/Share Assets *** 748,099,858
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +31.19% 29.12.2023
07.11.2024
1 month +5.72% 07.10.2024
07.11.2024
3 months +14.99% 07.08.2024
07.11.2024
6 months +10.11% 07.05.2024
07.11.2024
1 year +33.01% 07.11.2023
07.11.2024
2 years +42.13% 07.11.2022
07.11.2024
3 years +20.79% 08.11.2021
07.11.2024
5 years +61.89% 07.11.2019
07.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.21%
Microsoft Corp 5.14%
Apple Inc 4.48%
Alphabet Inc Class A 3.57%
Amazon.com Inc 3.19%
Meta Platforms Inc Class A 2.89%
Broadcom Inc 1.90%
Eli Lilly and Co 1.80%
JPMorgan Chase & Co 1.80%
Costco Wholesale Corp 1.70%
Last data update 31.08.2024

Cost / Risk

TER 0.01%
TER date 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)