ISIN | CH0437194233 |
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No. de valeur | 43719423 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mobilière Invest Funds – Swiss Equity IM |
Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 164.57 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 163.67 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 170.22 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 143.01 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 164.57 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 790'291'182 | |
Actifs de la classe *** | 776'837'691 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.69% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | -0.28% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +1.29% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +4.18% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +15.22% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +14.59% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -3.04% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +34.13% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.20% | |
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Nestle SA | 12.22% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.90% | |
ABB Ltd | 6.00% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.62% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap ZA | 4.42% | |
UBS Group AG | 4.40% | |
Lonza Group Ltd | 3.75% | |
Holcim Ltd | 3.64% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |