ISIN | CH0437194233 |
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Valorennummer | 43719423 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mobilière Invest Funds – Swiss Equity IM |
Fondsanbieter |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Fondsanbieter | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der «Mobilière Invest Funds – Swiss Equity» ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Schweizer Aktien investiert. Wir verfolgen einen langfristig orientierten Anlageansatz. Die Titelauswahl erfolgt nach dem Bottom-up-Ansatz und basiert auf einem eigenen Analyseverfahren. Das Portfolio ist fokussiert investiert und dennoch angemessen diversifiziert. Langfristig ist das Anlageziel des «Mobilière Invest Funds – Swiss Equity» absolutes Kapitalwachstum durch Investitionen in ein Schweizer Aktienportfolio von qualitativ hochstehenden und attraktiven Unternehmen zu erreichen. Die Zusammensetzung des Portfolios orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex, sondern erfolgt aus unserem Bottom-up Ansatz. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 164.89 CHF | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 164.09 CHF | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 170.22 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 139.78 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 164.89 CHF | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 838'784'261 | |
Anteilsklassevermögen *** | 812'922'024 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.90% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 Monat | +0.63% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | -0.22% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +4.60% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +10.82% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +12.78% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -2.36% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +37.21% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.90% | |
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Nestle SA | 12.80% | |
Roche Holding AG | 8.74% | |
ABB Ltd | 6.44% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.05% | |
UBS Group AG | 4.69% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap ZA | 4.38% | |
Holcim Ltd | 3.67% | |
Lonza Group Ltd | 3.47% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |