Mobilière Invest Funds – Swiss Equity IM

Stammdaten

ISIN CH0437194233
Valorennummer 43719423
Bloomberg Global ID
Fondsname Mobilière Invest Funds – Swiss Equity IM
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der «Mobilière Invest Funds – Swiss Equity» ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Schweizer Aktien investiert. Wir verfolgen einen langfristig orientierten Anlageansatz. Die Titelauswahl erfolgt nach dem Bottom-up-Ansatz und basiert auf einem eigenen Analyseverfahren. Das Portfolio ist fokussiert investiert und dennoch angemessen diversifiziert. Langfristig ist das Anlageziel des «Mobilière Invest Funds – Swiss Equity» absolutes Kapitalwachstum durch Investitionen in ein Schweizer Aktienportfolio von qualitativ hochstehenden und attraktiven Unternehmen zu erreichen. Die Zusammensetzung des Portfolios orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex, sondern erfolgt aus unserem Bottom-up Ansatz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 164.57 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 163.67 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 170.22 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 143.01 CHF 10.11.2023
NAV * 164.57 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 790'291'182
Anteilsklassevermögen *** 776'837'691
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.69% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.28% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.29% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +4.18% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +15.22% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +14.59% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -3.04% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +34.13% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.20%
Nestle SA 12.22%
Novartis AG Registered Shares 11.90%
ABB Ltd 6.00%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.62%
zCapital Swiss Small & Mid Cap ZA 4.42%
UBS Group AG 4.40%
Lonza Group Ltd 3.75%
Holcim Ltd 3.64%
Zurich Insurance Group AG 3.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)