Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan NT CHF

Détails

ISIN LU1900092971
No. de valeur 44399648
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan NT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in Japan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.91 CHF 27.02.2025
Prix précédent * 131.27 CHF 26.02.2025
Max 52 semaines * 133.82 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 105.12 CHF 05.08.2024
NAV * 132.91 CHF 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 88'850'347
Actifs de la classe *** 76'808'383
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.49% 31.12.2024
27.02.2025
1 mois +1.70% 27.01.2025
27.02.2025
3 mois +5.50% 27.11.2024
27.02.2025
6 mois +5.72% 27.08.2024
27.02.2025
1 an +9.30% 27.02.2024
27.02.2025
2 ans +29.96% 27.02.2023
27.02.2025
3 ans +22.25% 28.02.2022
27.02.2025
5 ans +39.48% 27.02.2020
27.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 95.21
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sony Group Corp 4.77%
Hitachi Ltd 4.45%
Toyota Motor Corp 4.16%
Recruit Holdings Co Ltd 3.73%
Fast Retailing Co Ltd 2.83%
Tokio Marine Holdings Inc 2.79%
Future on TOPIX 2.76%
ITOCHU Corp 2.62%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.60%
KDDI Corp 2.51%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)