Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan NT CHF

Stammdaten

ISIN LU1900092971
Valorennummer 44399648
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in Japan haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.84 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 126.68 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 133.82 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 105.12 CHF 05.08.2024
NAV * 124.84 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'979'389
Anteilsklassevermögen *** 65'804'283
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.67% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +7.97% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -6.61% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate -0.96% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr -1.05% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +18.67% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +16.09% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +36.74% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 92.64
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 4.91%
Hitachi Ltd 4.23%
Toyota Motor Corp 3.71%
Recruit Holdings Co Ltd 2.89%
Tokio Marine Holdings Inc 2.79%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.74%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.52%
KDDI Corp 2.35%
SoftBank Corp 2.08%
Japan Tobacco Inc 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)