ISIN | LU1900092971 |
---|---|
Valorennummer | 44399648 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in Japan haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.65 CHF | 03.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 123.17 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 133.82 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.12 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 122.65 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'771'963 | |
Anteilsklassevermögen *** | 76'421'204 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.35% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -2.77% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +0.29% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -4.83% |
06.01.2025 - 03.07.2025
06.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | -4.40% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +11.26% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +25.36% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +28.42% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.83% | |
---|---|---|
Future on TOPIX | 3.87% | |
Hitachi Ltd | 3.70% | |
Toyota Motor Corp | 3.21% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.89% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.85% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 2.65% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.42% | |
Fast Retailing Co Ltd | 2.42% | |
KDDI Corp | 2.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |