Global Investment Grade Credit ESG Fund Inst CHF H Acc

Détails

ISIN IE00BFZ89C86
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Investment Grade Credit ESG Fund Inst CHF H Acc
Prestataire de fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital, prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance factors into the investment process as further outlined herein). The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of investment grade corporate Fixed Income Instruments. The average portfolio duration of this Fund will normally vary within two years (plus or minus) of the Bloomberg Global Aggregate-Credit Index (the “Index”). The Index is the Credit component of the Bloomberg Global Aggregate Index which is an index that provides a broad- based measure of the global investment grade fixed income markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.99 CHF 09.10.2025
Prix précédent * 10.01 CHF 08.10.2025
Max 52 semaines * 10.04 CHF 16.09.2025
Min 52 semaines * 9.58 CHF 13.01.2025
NAV * 9.99 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'047'467'001
Actifs de la classe *** 172'960'476
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.88% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois -0.10% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +1.32% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +3.20% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +1.11% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +9.30% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +5.49% 05.01.2023
09.10.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future Dec 25 97.28%
2 Year Treasury Note Future Dec 25 73.56%
US Treasury Bond Future Dec 25 42.44%
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 25 20.35%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% 14.36%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 13.91%
PIMCO GIS Climate Bond Z USD Acc 11.73%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 11.34%
Canada (Government of) 3% 9.06%
Project Beignet Sr Sec 144A 8.78%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.52%
Date TER *** 10.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)