Global Investment Grade Credit ESG Fund Inst CHF H Acc

Stammdaten

ISIN IE00BFZ89C86
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Investment Grade Credit ESG Fund Inst CHF H Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital, prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance factors into the investment process as further outlined herein). The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of investment grade corporate Fixed Income Instruments. The average portfolio duration of this Fund will normally vary within two years (plus or minus) of the Bloomberg Global Aggregate-Credit Index (the “Index”). The Index is the Credit component of the Bloomberg Global Aggregate Index which is an index that provides a broad- based measure of the global investment grade fixed income markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.78 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 9.80 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 10.03 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.19 CHF 02.11.2023
NAV * 9.78 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'926'270'192
Anteilsklassevermögen *** 175'032'790
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.20% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.10% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.31% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.95% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +7.83% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +3.27% 05.01.2023
31.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US Treasury Bond Future Dec 24 6.58%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 5.64%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% 2.05%
PIMCO GIS Climate Bond Z USD Acc 1.47%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 1.42%
United States Treasury Notes 0.625% 1.34%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 1.29%
United States Treasury Bonds 4% 0.88%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% 0.85%
Euro OAT Future Dec 24 0.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.52%
Datum TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)