Lazard Emerging Markets Equity Advantage Fund EA Acc USD

Détails

ISIN IE00BFX4D935
No. de valeur 42513376
Bloomberg Global ID
Nom de fond Lazard Emerging Markets Equity Advantage Fund EA Acc USD
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Téléphone: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Lazard Asset Management Schweiz AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in the equity and equity-related securities (i.e. shares, including exchange traded and over the counter common and preferred stocks, ADRs, GDRs, EDRs, REITs, warrants and rights) of or relating to companies that are domiciled, incorporated, listed or do significant business in Emerging Market Countries (i.e. companies that derive 50% or more of their net assets and/or revenues from Emerging Market Countries are considered to do significant business in those countries).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.00 USD 04.11.2024
Prix précédent * 126.89 USD 01.11.2024
Max 52 semaines * 133.50 USD 04.10.2024
Min 52 semaines * 104.19 USD 09.11.2023
NAV * 127.00 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 707'228'813
Actifs de la classe *** 172'252'492
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.50% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +18.07% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -4.87% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +12.01% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +6.24% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +19.91% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +36.36% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -1.89% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +22.90% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.35%
Tencent Holdings Ltd 4.19%
Samsung Electronics Co Ltd 2.74%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.42%
MediaTek Inc 1.74%
China Construction Bank Corp Class H 1.71%
State Bank of India 1.33%
Delta Electronics Inc 1.31%
CIMB Group Holdings Bhd 1.26%
Cipla Ltd 1.24%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.48%
Date TER *** 17.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)