ISIN | IE00BFX4D935 |
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Valorennummer | 42513376 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lazard Emerging Markets Equity Advantage Fund EA Acc USD |
Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Lazard Emerging Markets Equity Advantage Fund strebt als Kernanlagestrategie an, über Marktzyklen hinweg eine konsistent überdurchschnittliche Performance zu erzielen. Der Fonds nutzt einen proprietären, systematischen Anlageprozess, der solche Unternehmen bevorzugt, die nach unserer Überzeugung attraktive Fundamentaldaten und hochwertige Finanzkennzahlen aufweisen. Das Team verwaltet ein gut diversifiziertes Portfolio und versucht, taktische Positionen zu vermeiden, die zu unbeabsichtigten Risiken und überraschenden Folgen für die Performance führen. Ein robuster Research-Ansatz, der durch das Portfoliomanagement-Team ausgeübt wird, unterstützt unsere Bemühungen, Alpha zu generieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.93 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 135.20 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 135.93 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.09 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 135.93 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 940'475'022 | |
Anteilsklassevermögen *** | 181'432'678 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.94% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.03% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +4.74% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +6.01% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +8.62% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +13.35% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +28.35% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +21.10% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +36.88% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.67% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.58% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.13% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.26% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.78% | |
MediaTek Inc | 1.49% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.48% | |
Hana Financial Group Inc | 1.40% | |
Meituan Class B | 1.36% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.47% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |