Lazard Emerging Markets Equity Advantage Fund EA Acc USD

Stammdaten

ISIN IE00BFX4D935
Valorennummer 42513376
Bloomberg Global ID
Fondsname Lazard Emerging Markets Equity Advantage Fund EA Acc USD
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefon: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Lazard Asset Management Schweiz AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Lazard Emerging Markets Equity Advantage Fund strebt als Kernanlagestrategie an, über Marktzyklen hinweg eine konsistent überdurchschnittliche Performance zu erzielen. Der Fonds nutzt einen proprietären, systematischen Anlageprozess, der solche Unternehmen bevorzugt, die nach unserer Überzeugung attraktive Fundamentaldaten und hochwertige Finanzkennzahlen aufweisen. Das Team verwaltet ein gut diversifiziertes Portfolio und versucht, taktische Positionen zu vermeiden, die zu unbeabsichtigten Risiken und überraschenden Folgen für die Performance führen. Ein robuster Research-Ansatz, der durch das Portfoliomanagement-Team ausgeübt wird, unterstützt unsere Bemühungen, Alpha zu generieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.03 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 123.76 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 133.50 USD 04.10.2024
52 Wochen Tief * 104.56 USD 17.01.2024
NAV * 123.03 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 707'228'813
Anteilsklassevermögen *** 172'252'492
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.93% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.55% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -5.02% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -1.23% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.48% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +14.34% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +25.60% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -3.78% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +21.54% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.49%
Tencent Holdings Ltd 4.46%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.80%
Meituan Class B 2.05%
Samsung Electronics Co Ltd 2.05%
China Construction Bank Corp Class H 2.00%
Delta Electronics Inc 1.38%
MediaTek Inc 1.37%
BYD Co Ltd Class H 1.25%
KB Financial Group Inc 1.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.48%
Datum TER *** 17.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)