| ISIN | IE00BFX4D935 |
|---|---|
| Valorennummer | 42513376 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Lazard Emerging Markets Equity Advantage Fund EA Acc USD |
| Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
| Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Lazard Emerging Markets Equity Advantage Fund strebt als Kernanlagestrategie an, über Marktzyklen hinweg eine konsistent überdurchschnittliche Performance zu erzielen. Der Fonds nutzt einen proprietären, systematischen Anlageprozess, der solche Unternehmen bevorzugt, die nach unserer Überzeugung attraktive Fundamentaldaten und hochwertige Finanzkennzahlen aufweisen. Das Team verwaltet ein gut diversifiziertes Portfolio und versucht, taktische Positionen zu vermeiden, die zu unbeabsichtigten Risiken und überraschenden Folgen für die Performance führen. Ein robuster Research-Ansatz, der durch das Portfoliomanagement-Team ausgeübt wird, unterstützt unsere Bemühungen, Alpha zu generieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 174.25 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 175.33 USD | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 175.33 USD | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 111.09 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 174.25 USD | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'254'467'469 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 225'673'351 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.76% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.37% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +6.66% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +7.59% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +19.59% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +41.01% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +65.11% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +59.14% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +24.41% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.95% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 4.21% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.15% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.07% | |
| SK Hynix Inc | 2.82% | |
| Delta Electronics Inc | 2.21% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.86% | |
| MediaTek Inc | 1.70% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.39% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.31% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.47% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |