| ISIN | IE00BJ8RGS50 |
|---|---|
| No. de valeur | 36534767 |
| Bloomberg Global ID | AINQADS ID Equity |
| Nom de fond | India Quality Advantage Fund Series D |
| Prestataire de fonds |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Téléphone: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
| Prestataire de fonds | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
| Représentant en Suisse | Bastions Partners Office SA |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 291.94 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 290.34 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 321.76 USD | 10.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 232.25 USD | 28.02.2025 |
| NAV * | 291.94 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 9'936'881 | |
| Actifs de la classe *** | 5'893'743 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -4.74% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -16.58% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +4.91% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +0.02% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +6.74% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | -4.50% |
29.10.2024 - 28.10.2025
29.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +17.38% |
31.10.2023 - 28.10.2025
31.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +31.81% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +99.08% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eternal Ltd | 4.23% | |
|---|---|---|
| Ashok Leyland Ltd | 3.55% | |
| Kirloskar Oil Engines Ltd | 3.40% | |
| Medi Assist Healthcare Services Ltd | 3.29% | |
| The Federal Bank Ltd | 3.06% | |
| Suzlon Energy Ltd | 3.03% | |
| Hexaware Technologies Ltd Ordinary Shares | 2.97% | |
| Axis Bank Ltd | 2.95% | |
| Varun Beverages Ltd | 2.92% | |
| Eureka Forbes Ltd | 2.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |