India Quality Advantage Fund Series D

Stammdaten

ISIN IE00BJ8RGS50
Valorennummer 36534767
Bloomberg Global ID AINQADS ID Equity
Fondsname India Quality Advantage Fund Series D
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations)
Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208)
E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com
Web: www.abslamcsg.com/
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
Vertreter in der Schweiz Bastions Partners Office SA
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 315.71 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 318.70 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 335.91 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 249.26 USD 13.03.2024
NAV * 315.71 USD 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'942'476
Anteilsklassevermögen *** 12'257'061
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.53% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +23.83% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +6.88% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -3.86% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +4.47% 18.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +16.54% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +39.10% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +34.72% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +120.36% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Welspun Corp Ltd 4.94%
Welspun Living Ltd 3.94%
Go Fashion (India) Ltd 3.84%
Power Mech Projects Ltd 3.67%
Sumitomo Chemical India Ltd Ordinary Shares 3.40%
SAMHI Hotels Ltd 3.38%
TD Power Systems Ltd 3.31%
APL Apollo Tubes Ltd 3.20%
Delhivery Ltd 3.18%
Max Financial Services Ltd 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)