India Quality Advantage Fund Series D

Stammdaten

ISIN IE00BJ8RGS50
Valorennummer 36534767
Bloomberg Global ID AINQADS ID Equity
Fondsname India Quality Advantage Fund Series D
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations)
Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208)
E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com
Web: www.abslamcsg.com/
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
Vertreter in der Schweiz Bastions Partners Office SA
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 277.61 USD 30.09.2025
Vorheriger Preis * 278.26 USD 29.09.2025
52 Wochen Hoch * 335.91 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 232.25 USD 28.02.2025
NAV * 277.61 USD 30.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'283'621
Anteilsklassevermögen *** 5'971'529
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.42% 31.12.2024
30.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -20.44% 31.12.2024
30.09.2025
1 Monat -2.70% 01.09.2025
30.09.2025
3 Monate -7.94% 30.06.2025
30.09.2025
6 Monate +5.30% 01.04.2025
30.09.2025
1 Jahr -16.94% 30.09.2024
30.09.2025
2 Jahre +4.18% 03.10.2023
30.09.2025
3 Jahre +22.68% 30.09.2022
30.09.2025
5 Jahre +91.65% 30.09.2020
30.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eternal Ltd 3.97%
Dalmia Bharat Ltd 3.79%
HDB Financial Services Ltd 3.28%
Hexaware Technologies Ltd Ordinary Shares 3.27%
Kirloskar Oil Engines Ltd 3.23%
Varun Beverages Ltd 3.12%
Medi Assist Healthcare Services Ltd 3.10%
Ashok Leyland Ltd 3.07%
Suzlon Energy Ltd 3.02%
The Federal Bank Ltd 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)