BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V

Détails

ISIN CH0432492434
No. de valeur 43249243
Bloomberg Global ID BKBANAV SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.98 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 118.55 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 120.40 CHF 03.12.2024
Min 52 semaines * 109.32 CHF 08.01.2024
NAV * 118.98 CHF 23.12.2024
Issue Price * 119.16 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 119.16 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 262'693'187
Actifs de la classe *** 42'764'398
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.35% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.44% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +1.04% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +1.07% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +8.23% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +11.91% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -2.71% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +7.63% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 14.21%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 13.13%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 12.05%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 10.38%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 8.03%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.03%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 4.97%
iShares Core SPI® ETF (CH) 3.31%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 2.96%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 2.92%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.28%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)