| ISIN | CH0432492434 |
|---|---|
| No. de valeur | 43249243 |
| Bloomberg Global ID | BKBANAV SW |
| Nom de fond | BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V |
| Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 127.37 CHF | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 127.50 CHF | 08.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 127.50 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 112.91 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 127.37 CHF | 09.12.2025 |
| Issue Price * | 127.18 CHF | 09.12.2025 |
| Redemption Price * | 127.18 CHF | 09.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 284'148'627 | |
| Actifs de la classe *** | 46'151'574 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.51% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.34% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mois | +3.26% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mois | +4.15% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 an | +6.09% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 ans | +16.34% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 ans | +17.67% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 ans | +14.81% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 12.71% | |
|---|---|---|
| BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 11.88% | |
| SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 9.81% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 8.99% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 7.31% | |
| BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 6.35% | |
| Bcv Spi Indexed - E | 5.40% | |
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 4.96% | |
| Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc | 3.17% | |
| BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 3.07% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.24% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |