BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V

Détails

ISIN CH0432492434
No. de valeur 43249243
Bloomberg Global ID BKBANAV SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.57 CHF 02.09.2025
Prix précédent * 122.74 CHF 01.09.2025
Max 52 semaines * 124.20 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 112.91 CHF 09.04.2025
NAV * 122.57 CHF 02.09.2025
Issue Price * 122.75 CHF 02.09.2025
Redemption Price * 122.75 CHF 02.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 276'189'298
Actifs de la classe *** 45'941'202
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.50% 31.12.2024
02.09.2025
1 mois +0.68% 04.08.2025
02.09.2025
3 mois +0.92% 02.06.2025
02.09.2025
6 mois -0.85% 03.03.2025
02.09.2025
1 an +3.16% 02.09.2024
02.09.2025
2 ans +12.24% 04.09.2023
02.09.2025
3 ans +13.26% 02.09.2022
02.09.2025
5 ans +11.86% 02.09.2020
02.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 14.09%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 11.37%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 9.72%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 9.60%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.51%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 6.41%
Bcv Spi Indexed - E 5.30%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.12%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.30%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 3.07%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.23%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)