BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0432492434
Valorennummer 43249243
Bloomberg Global ID BKBANAV SW
Fondsname BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V
Fondsanbieter Basler Kantonalbank Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fondsanbieter Basler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie ein langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf Anlagen in Schweizer Franken gelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.75 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 121.45 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 124.20 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 112.91 CHF 09.04.2025
NAV * 121.75 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis * 121.93 CHF 03.06.2025
Rücknahmepreis * 121.93 CHF 03.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 272'018'289
Anteilsklassevermögen *** 44'480'127
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.81% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.44% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -1.51% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +1.12% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +4.27% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +10.16% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +8.05% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +13.40% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 15.11%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 11.79%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 11.34%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 9.91%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.28%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 6.16%
Bcv Spi Indexed - E 5.39%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.29%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 3.01%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)