BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0432492434
Valorennummer 43249243
Bloomberg Global ID BKBANAV SW
Fondsname BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V
Fondsanbieter Basler Kantonalbank Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fondsanbieter Basler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie ein langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf Anlagen in Schweizer Franken gelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.32 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 118.39 CHF 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 120.13 CHF 21.10.2024
52 Wochen Tief * 106.94 CHF 06.11.2023
NAV * 118.32 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis * 118.50 CHF 04.11.2024
Rücknahmepreis * 118.50 CHF 04.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 260'280'681
Anteilsklassevermögen *** 43'313'399
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.75% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.41% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +2.83% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +3.09% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +10.64% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +10.89% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -3.00% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +8.99% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 14.21%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 13.13%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 12.05%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 10.38%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 8.03%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.03%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 4.97%
iShares Core SPI® ETF (CH) 3.31%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 2.96%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)