BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0432492434
Valorennummer 43249243
Bloomberg Global ID BKBANAV SW
Fondsname BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V
Fondsanbieter Basler Kantonalbank Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fondsanbieter Basler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie ein langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf Anlagen in Schweizer Franken gelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.32 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 120.74 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 124.20 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 112.91 CHF 09.04.2025
NAV * 120.32 CHF 26.06.2025
Ausgabepreis * 120.50 CHF 26.06.2025
Rücknahmepreis * 120.50 CHF 26.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 272'018'289
Anteilsklassevermögen *** 44'480'127
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.62% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat -0.66% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate -1.68% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +0.78% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +2.12% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +9.97% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +11.25% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +12.41% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 14.81%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 11.74%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 11.03%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 9.66%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.34%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 6.32%
Bcv Spi Indexed - E 5.37%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.19%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.34%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)