Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg

Détails

ISIN FR0011269190
No. de valeur 18833362
Bloomberg Global ID CARINAC FP
Nom de fond Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg
Prestataire de fonds Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35
Prestataire de fonds Carmignac Gestion
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du fonds est de surperformer son indicateur de référence, sur un horizon de placement recommandé de 5 ans. La recherche de performance se fait au travers d’une gestion active principalement sur les marchés actions, fondée sur l’analyse fondamentale des sociétés ainsi que sur les anticipations du gérant sur l’évolution de l’environnement économique et des conditions de marché. En outre, le fonds cherche à investir de manière durable pour une croissance à long terme et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans la partie « Caractéristiques extra-financières » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com et https://www.carmignac.fr/fr_FR/nous-connaitre/investissement-socialement-responsable-isr-1252.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 217.74 CHF 04.11.2024
Prix précédent * 216.03 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 228.99 CHF 10.07.2024
Min 52 semaines * 176.65 CHF 06.11.2023
NAV * 217.74 CHF 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'392'817'907
Actifs de la classe *** 11'814'883
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.83% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -0.33% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +6.12% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +1.52% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +23.26% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +32.79% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +1.61% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +58.38% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.22%
Amazon.com Inc 6.22%
Schlumberger Ltd 4.46%
Novo Nordisk AS Class B 4.22%
Alphabet Inc Class A 3.90%
Samsung Electronics Co Ltd 3.31%
Centene Corp 3.26%
McKesson Corp 3.06%
Microsoft Corp 2.98%
NVIDIA Corp 2.93%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.21%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)