ISIN | FR0011269190 |
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Valorennummer | 18833362 |
Bloomberg Global ID | CARINAC FP |
Fondsname | Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefon: (+33) 01 42 86 53 35 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD). Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig. Daher können die Positionen und Gewichtungen des Fonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 217.74 CHF | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 216.03 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 228.99 CHF | 10.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 176.65 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 217.74 CHF | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'392'817'907 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'814'883 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.83% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 Monat | -0.33% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +6.12% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +1.52% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +23.26% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +32.79% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | +1.61% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +58.38% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.22% | |
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Amazon.com Inc | 6.22% | |
Schlumberger Ltd | 4.46% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.22% | |
Alphabet Inc Class A | 3.90% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.31% | |
Centene Corp | 3.26% | |
McKesson Corp | 3.06% | |
Microsoft Corp | 2.98% | |
NVIDIA Corp | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 2.21% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.45% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |