FERI Sustainable Quality X (EUR)

Détails

ISIN CH0427633752
No. de valeur 42763375
Bloomberg Global ID
Nom de fond FERI Sustainable Quality X (EUR)
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG 8002 Zurich
Téléphone: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: 0443128080
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of FERI Sustainable Quality fund is to invest in carefully selected quality stocks and other equity securities worldwide, to achieve a capital growth and income flow commensurate with the qualitative profile of the portfolio. The stock selection follows a fundamental analysis based on strict valuation criteria, with particular focus on financial strength, market positioning, business model and management. Due to their business model, the selected companies should be able to generate solid long-term returns for the investor with a reduced risk. Finally, the OECD countries are the main investment regions, with the main focus on Europe (including Switzerland) and North America. The fund is a product pursuant to Art. 8 of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019. In addition to the economic quality assessment, ethical, social, environmental and governance-related aspects are also taken into account.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 159.84 EUR 05.09.2024
Prix précédent * 161.00 EUR 04.09.2024
Max 52 semaines * 165.26 EUR 02.09.2024
Min 52 semaines * 121.66 EUR 27.10.2023
NAV * 159.84 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'853'353
Actifs de la classe *** 22'951'638
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.91% 29.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (en CHF) +15.11% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +5.98% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +1.77% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +6.74% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +18.16% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +29.38% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans +13.70% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans +43.45% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MercadoLibre Inc 3.28%
Visa Inc Class A 3.27%
Essilorluxottica 3.16%
Deutsche Boerse AG 3.15%
Sanofi SA 3.06%
Booking Holdings Inc 3.06%
HCA Healthcare Inc 3.02%
Gerresheimer AG 2.96%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.95%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.86%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.43%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 89.00%
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)