FERI Sustainable Quality X (EUR)

Stammdaten

ISIN CH0427633752
Valorennummer 42763375
Bloomberg Global ID
Fondsname FERI Sustainable Quality X (EUR)
Fondsanbieter FERI (Schweiz) AG 8002 Zürich
Telefon: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Fondsanbieter FERI (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: 0443128080
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des FERI Sustainable Quality besteht darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen hauptsächlich in sorgfältig ausgewählte Qualitätsaktien und andere Beteiligungspapiere weltweit, lautend auf eine frei konvertierbare Währung, langfristig einen angemessenen Kapitalzuwachs und zugleich einen angemessenen laufenden Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.84 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 161.00 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 165.26 EUR 02.09.2024
52 Wochen Tief * 121.66 EUR 27.10.2023
NAV * 159.84 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'853'353
Anteilsklassevermögen *** 22'951'638
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.91% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.11% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +5.98% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +1.77% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +6.74% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +18.16% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +29.38% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +13.70% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +43.45% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MercadoLibre Inc 3.28%
Visa Inc Class A 3.27%
Essilorluxottica 3.16%
Deutsche Boerse AG 3.15%
Sanofi SA 3.06%
Booking Holdings Inc 3.06%
HCA Healthcare Inc 3.02%
Gerresheimer AG 2.96%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.95%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 89.00%
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)