ISIN | LU1807302812 |
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No. de valeur | 41207668 |
Bloomberg Global ID | UBACNPA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the “Stock Connect”). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 30% or more (up to 100%) of its total net asset value in stocks listed on the ChiNext market. The Sub-Fund’s assets are not limited to a particular range of market capitalisations, or to any industry or sectoral allocation. The Sub-Fund may invest up to 30% of its total net asset value in instruments with loss-absorption features including contingent convertible debt securities. These instruments may be subject to contingent write-down or contingent conversion to ordinary shares on the occurrence of trigger event(s). The Sub-Fund may use financial derivative instruments for investment and hedging purposes. |
Particularités |
Prix actuel * | 75.14 USD | 15.11.2024 |
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Prix précédent * | 75.20 USD | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 85.75 USD | 08.10.2024 |
Min 52 semaines * | 62.54 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 75.14 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | 75.14 USD | 15.11.2024 |
Redemption Price * | 75.14 USD | 15.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'411'118'693 | |
Actifs de la classe *** | 473'468'918 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.76% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.94% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | -5.80% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | +9.36% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | -3.49% |
16.05.2024 - 15.11.2024
16.05.2024 15.11.2024 |
1 an | -0.95% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | -1.92% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | -35.20% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | -28.99% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.32% | |
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Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.15% | |
NetEase Inc ADR | 7.09% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.54% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 5.94% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.98% | |
Meituan Class B | 4.64% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.74% | |
China Resources Land Ltd | 3.26% | |
Far East Horizon Ltd | 3.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 2.22% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.72% |
Ongoing Charges *** | 2.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |