UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1807302812
Valorennummer 41207668
Bloomberg Global ID UBACNPA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser aktiv verwaltetet Subfonds investiert hauptsächlich in Aktien und sonstige Kapitalanteile von Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China (VRC) sowie in Gesellschaften, die enge wirtschaftliche Beziehungen zur VRC unterhalten. Diese Anlagen umfassen sowohl innerhalb (Onshore) als auch außerhalb (Offshore) der VRC notierte Wertpapiere.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 78.97 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 78.80 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 88.37 USD 18.03.2025
52 Wochen Tief * 64.59 USD 11.09.2024
NAV * 78.97 USD 17.04.2025
Ausgabepreis * 78.97 USD 17.04.2025
Rücknahmepreis * 78.97 USD 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'297'932'721
Anteilsklassevermögen *** 451'015'859
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.00% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.94% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -9.00% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate +7.59% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate +1.56% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +18.81% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre -7.51% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -13.74% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre -29.43% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.88%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.35%
NetEase Inc ADR 8.50%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 5.87%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.85%
Meituan Class B 4.20%
Far East Horizon Ltd 4.16%
China Resources Land Ltd 3.14%
AIA Group Ltd 2.95%
Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 2.21%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.72%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)