| ISIN | LU1112771503 | 
|---|---|
| No. de valeur | 25410981 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | HELIUM SELECTION B | 
| Prestataire de fonds | SYQUANT Capital
                                            
    
        
            Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28 | 
| Prestataire de fonds | SYQUANT Capital | 
| Représentant en Suisse | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 | 
| Distributeur(s) | SYQUANT CAPITAL Paris | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 1'755.57 EUR | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'757.15 EUR | 28.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 1'758.49 EUR | 15.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 1'631.65 EUR | 19.12.2024 | 
| NAV * | 1'755.57 EUR | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'354'218'730 | |
| Actifs de la classe *** | 420'017'281 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.24% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.90% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mois | +0.50% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mois | +1.37% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mois | +4.82% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 an | +6.59% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 ans | +12.61% | 03.11.2023 - 29.10.2025
        03.11.2023 29.10.2025 | 
| 3 ans | +20.50% | 04.11.2022 - 29.10.2025
        04.11.2022 29.10.2025 | 
| 5 ans | +46.99% | 30.10.2020 - 29.10.2025
        30.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 14.96% | |
|---|---|---|
| CFD on DS Smith PLC | 8.14% | |
| SAP SE | 4.28% | |
| CFD on Neoen SA | 3.59% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.42% | |
| Selena Fm Sa 0% | 2.91% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.86% | |
| Canal+ SA | 2.74% | |
| Barclays Bank plc 0% | 2.69% | |
| Deutsche Post AG 0.05% | 2.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER *** | 4.85% | 
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2022 | 
| Performance Fee *** | 20.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% | 
| Ongoing Charges *** | 1.92% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |