| ISIN | LU1112771503 | 
|---|---|
| Valorennummer | 25410981 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | HELIUM SELECTION B | 
| Fondsanbieter | SYQUANT Capital
                                            
    
        
            Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 | 
| Fondsanbieter | SYQUANT Capital | 
| Vertreter in der Schweiz | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 | 
| Distributor(en) | SYQUANT CAPITAL Paris | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 1'755.57 EUR | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'757.15 EUR | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 1'758.49 EUR | 15.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 1'631.65 EUR | 19.12.2024 | 
| NAV * | 1'755.57 EUR | 29.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'354'218'730 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 420'017'281 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.24% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.90% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 Monat | +0.50% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 Monate | +1.37% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 Monate | +4.82% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 Jahr | +6.59% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 Jahre | +12.61% | 03.11.2023 - 29.10.2025
        03.11.2023 29.10.2025 | 
| 3 Jahre | +20.50% | 04.11.2022 - 29.10.2025
        04.11.2022 29.10.2025 | 
| 5 Jahre | +46.99% | 30.10.2020 - 29.10.2025
        30.10.2020 29.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 14.96% | |
|---|---|---|
| CFD on DS Smith PLC | 8.14% | |
| SAP SE | 4.28% | |
| CFD on Neoen SA | 3.59% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.42% | |
| Selena Fm Sa 0% | 2.91% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.86% | |
| Canal+ SA | 2.74% | |
| Barclays Bank plc 0% | 2.69% | |
| Deutsche Post AG 0.05% | 2.49% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 | |
| TER *** | 4.85% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2022 | 
| Performance Fee *** | 20.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% | 
| Ongoing Charges *** | 1.92% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |