Enpa Opportunity Fund A

Détails

ISIN CH0429273664
No. de valeur 42927366
Bloomberg Global ID
Nom de fond Enpa Opportunity Fund A
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 488 40 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.29 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 131.52 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 135.40 CHF 21.03.2024
Min 52 semaines * 117.39 CHF 05.08.2024
NAV * 133.29 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 86'553'063
Actifs de la classe *** 42'049'967
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.59% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +1.52% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +5.98% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +1.87% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +10.04% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +20.69% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -7.46% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +21.48% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 8.24%
Philip Morris International Inc 5.23%
Essilorluxottica 5.15%
Datagroup SE 5.08%
Nike Inc B 4.52%
Bechtle AG 4.38%
Moncler SpA 4.15%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.99%
InterContinental Hotels Group PLC 3.71%
Unilever NV 3.54%
Dernière mise à jour des données 31.12.2019

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 61.00%
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)