ISIN | CH0429273664 |
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Valorennummer | 42927366 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EnPa Value Opportunity Fund A |
Fondsanbieter |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Fondsanbieter | Entrepreneur Partners AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Telefon: +41 44 488 40 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, durch Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert deshalb benchmarkunabhängig. Der Vermögensverwalter verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Hierunter versteht man Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.78 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 127.51 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 135.40 CHF | 21.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 114.38 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 124.78 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 82'114'169 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'919'132 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.53% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -1.54% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -1.17% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -2.24% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +11.83% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +12.66% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -11.10% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +22.11% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.24% | |
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Philip Morris International Inc | 5.23% | |
Essilorluxottica | 5.15% | |
Datagroup SE | 5.08% | |
Nike Inc B | 4.52% | |
Bechtle AG | 4.38% | |
Moncler SpA | 4.15% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.99% | |
InterContinental Hotels Group PLC | 3.71% | |
Unilever NV | 3.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2019 |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 61.00% |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |