EnPa Value Opportunity Fund A

Stammdaten

ISIN CH0429273664
Valorennummer 42927366
Bloomberg Global ID
Fondsname EnPa Value Opportunity Fund A
Fondsanbieter Entrepreneur Partners AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Fondsanbieter Entrepreneur Partners AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Telefon: +41 44 488 40 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, durch Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert deshalb benchmarkunabhängig. Der Vermögensverwalter verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Hierunter versteht man Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.78 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 127.51 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 135.40 CHF 21.03.2024
52 Wochen Tief * 114.38 CHF 02.11.2023
NAV * 124.78 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'114'169
Anteilsklassevermögen *** 39'919'132
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.53% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.54% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -1.17% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -2.24% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +11.83% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +12.66% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -11.10% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +22.11% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.24%
Philip Morris International Inc 5.23%
Essilorluxottica 5.15%
Datagroup SE 5.08%
Nike Inc B 4.52%
Bechtle AG 4.38%
Moncler SpA 4.15%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.99%
InterContinental Hotels Group PLC 3.71%
Unilever NV 3.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2019

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 61.00%
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)