Nom de fond | TER | Com. perf. * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Balanced Fund USD Hegded I Acc
IE00BGDW3Z08 |
0.0099%
30.06.2023 |
20.00% | 0.70% | 0.98% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund USD X Acc
IE00BGDWFB00 |
0.003%
30.06.2023 |
0.00% | 0.28% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund USD X Inc
IE00BKMG3171 |
0.003%
30.06.2023 |
0.00% | 0.28% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF I Acc
IE00BL0KXT67 |
0.0083%
30.06.2023 |
0.65% | 0.86% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF O Acc
IE00BL0KXV89 |
0.0143%
30.06.2023 |
1.25% | 1.46% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR I Acc
IE00BK9WPL23 |
0.0083%
30.06.2023 |
0.65% | 0.86% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR O Acc
IE00BK9WPM30 |
0.0143%
30.06.2023 |
1.25% | 1.46% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc
IE00BK9WQ089 |
0.0082%
30.06.2023 |
0.65% | 0.86% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Inc
IE00BL0KY045 |
0.0082%
30.06.2023 |
0.65% | 0.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund USD A Acc
IE00BL0KXP20 |
0.0175%
30.06.2023 |
1.60% | 1.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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