Nom de fond | TER | Com. perf. * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (CHF)
LU2066956330 |
1.17%
30.09.2024 |
1.55% | 1.17% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (EUR)
LU2066956256 |
1.17%
30.09.2024 |
1.55% | 1.17% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (USD)
LU2066956413 |
1.17%
30.09.2024 |
1.55% | 1.17% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569 |
1.04%
30.09.2024 |
10.00% | 0.80% | 1.04% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc.
LU1975716835 |
1.05%
30.09.2024 |
10.00% | 0.80% | 1.04% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist.
LU1975717213 |
1.05%
30.09.2024 |
10.00% | 0.80% | 1.05% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (EUR) acc.
LU1975719268 |
0.26%
30.09.2024 |
10.00% | 0.26% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (GBP) Acc.
LU1975718880 |
0.70%
30.09.2024 |
10.00% | 0.60% | 0.70% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.
LU1975717999 |
1.76%
30.09.2024 |
10.00% | 1.50% | 1.76% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (EUR) acc.
LU1975717056 |
1.76%
30.09.2024 |
10.00% | 1.50% | 1.76% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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