State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+1.54%
31.12.24 - 15.08.25
+0.18%
15.07.25 - 15.08.25
+0.55%
15.05.25 - 15.08.25
+1.16%
17.02.25 - 15.08.25
+2.87%
15.08.24 - 15.08.25
+7.02%
15.08.23 - 15.08.25
+9.30%
15.08.22 - 15.08.25
+8.06%
17.08.20 - 15.08.25
1'073.36 (H)
15.08.2025
1'073.36 (H)
15.08.2025
1'073.36 (H)
15.08.2025
1'073.36 (H)
15.08.2025
1'073.36 (H)
15.08.2025
1'073.36 (H)
15.08.2025
1'073.36 (H)
15.08.2025
1'073.36 (H)
15.08.2025
1'057.08 (L)
31.12.2024
1'071.41 (L)
15.07.2025
1'067.54 (L)
15.05.2025
1'061.07 (L)
17.02.2025
1'043.37 (L)
15.08.2024
1'002.96 (L)
15.08.2023
981.93 (L)
09.09.2022
981.85 (L)
08.08.2022