State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+1.67%
31.12.24 - 08.09.25
+0.16%
08.08.25 - 08.09.25
+0.51%
09.06.25 - 08.09.25
+1.13%
10.03.25 - 08.09.25
+2.74%
09.09.24 - 08.09.25
+6.87%
08.09.23 - 08.09.25
+9.45%
08.09.22 - 08.09.25
+8.23%
08.09.20 - 08.09.25
1,074.70 (H)
08.09.2025
1,074.70 (H)
08.09.2025
1,074.70 (H)
08.09.2025
1,074.70 (H)
08.09.2025
1,074.70 (H)
08.09.2025
1,074.70 (H)
08.09.2025
1,074.70 (H)
08.09.2025
1,074.70 (H)
08.09.2025
1,057.08 (L)
31.12.2024
1,072.94 (L)
08.08.2025
1,069.20 (L)
09.06.2025
1,062.72 (L)
10.03.2025
1,046.05 (L)
09.09.2024
1,005.65 (L)
08.09.2023
981.93 (L)
09.09.2022
981.85 (L)
08.08.2022