State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+1.02%
31.12.24 - 19.05.25
+0.17%
22.04.25 - 19.05.25
+0.62%
19.02.25 - 19.05.25
+1.39%
19.11.24 - 19.05.25
+3.29%
20.05.24 - 19.05.25
+7.33%
19.05.23 - 19.05.25
+8.62%
19.05.22 - 19.05.25
+7.39%
19.05.20 - 19.05.25
1,067.82 (H)
19.05.2025
1,067.82 (H)
19.05.2025
1,067.82 (H)
19.05.2025
1,067.82 (H)
19.05.2025
1,067.82 (H)
19.05.2025
1,067.82 (H)
19.05.2025
1,067.82 (H)
19.05.2025
1,067.82 (H)
19.05.2025
1,057.08 (L)
31.12.2024
1,066.02 (L)
22.04.2025
1,061.22 (L)
19.02.2025
1,053.16 (L)
19.11.2024
1,033.82 (L)
20.05.2024
994.89 (L)
19.05.2023
981.85 (L)
08.08.2022
981.85 (L)
08.08.2022