State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+1.40%
31.12.24 - 22.07.25
+0.17%
23.06.25 - 22.07.25
+0.55%
22.04.25 - 22.07.25
+1.23%
22.01.25 - 22.07.25
+2.99%
22.07.24 - 22.07.25
+7.10%
24.07.23 - 22.07.25
+9.14%
22.07.22 - 22.07.25
+7.87%
22.07.20 - 22.07.25
1,071.85 (H)
22.07.2025
1,071.85 (H)
22.07.2025
1,071.85 (H)
22.07.2025
1,071.85 (H)
22.07.2025
1,071.85 (H)
22.07.2025
1,071.85 (H)
22.07.2025
1,071.85 (H)
22.07.2025
1,071.85 (H)
22.07.2025
1,057.08 (L)
31.12.2024
1,070.06 (L)
23.06.2025
1,066.02 (L)
22.04.2025
1,058.86 (L)
22.01.2025
1,040.72 (L)
22.07.2024
1,000.79 (L)
24.07.2023
981.85 (L)
08.08.2022
981.85 (L)
08.08.2022