State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+1.97%
31.12.24 - 31.10.25
+0.18%
30.09.25 - 31.10.25
+0.52%
31.07.25 - 31.10.25
+1.06%
30.04.25 - 31.10.25
+2.53%
31.10.24 - 31.10.25
+6.61%
31.10.23 - 31.10.25
+9.67%
31.10.22 - 31.10.25
+8.64%
02.11.20 - 31.10.25
1,077.95 (H)
31.10.2025
1,077.95 (H)
31.10.2025
1,077.95 (H)
31.10.2025
1,077.95 (H)
31.10.2025
1,077.95 (H)
31.10.2025
1,077.95 (H)
31.10.2025
1,077.95 (H)
31.10.2025
1,077.95 (H)
31.10.2025
1,057.08 (L)
31.12.2024
1,076.00 (L)
30.09.2025
1,072.35 (L)
31.07.2025
1,066.62 (L)
30.04.2025
1,051.37 (L)
31.10.2024
1,011.17 (L)
31.10.2023
982.86 (L)
31.10.2022
981.85 (L)
08.08.2022