New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Inc

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+1.79%
31.12.24 - 21.08.25
+0.61%
21.07.25 - 21.08.25
-0.14%
21.05.25 - 21.08.25
+0.65%
21.02.25 - 21.08.25
+0.47%
02.09.24 - 21.08.25
- - -
101.01 (H)
30.06.2025
99.38 (H)
13.08.2025
101.01 (H)
30.06.2025
101.01 (H)
30.06.2025
101.01 (H)
30.06.2025
- - -
97.05 (L)
13.01.2025
98.62 (L)
24.07.2025
98.26 (L)
15.07.2025
97.57 (L)
11.04.2025
97.05 (L)
13.01.2025
- - -