New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Inc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+2.87%
31.12.24 - 18.11.25
+0.01%
31.10.25 - 18.11.25
+1.00%
18.08.25 - 18.11.25
+0.73%
19.05.25 - 18.11.25
+2.90%
18.11.24 - 18.11.25
+1.55%
02.09.24 - 18.11.25
- -
101.01 (H)
30.06.2025
100.38 (H)
12.11.2025
100.38 (H)
12.11.2025
101.01 (H)
30.06.2025
101.01 (H)
30.06.2025
101.01 (H)
30.06.2025
- -
97.05 (L)
13.01.2025
100.16 (L)
05.11.2025
99.23 (L)
21.08.2025
98.26 (L)
15.07.2025
97.05 (L)
13.01.2025
97.05 (L)
13.01.2025
- -