New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Inc

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
-1.22%
31.12.24 - 18.11.25
+0.09%
31.10.25 - 18.11.25
+0.93%
18.08.25 - 18.11.25
-0.36%
19.05.25 - 18.11.25
-1.02%
18.11.24 - 18.11.25
+2.36%
20.03.24 - 18.11.25
- -
103.62 (H)
31.12.2024
102.39 (H)
12.11.2025
102.39 (H)
12.11.2025
103.62 (H)
30.06.2025
104.02 (H)
06.12.2024
104.37 (H)
24.09.2024
- -
100.54 (L)
13.01.2025
102.24 (L)
05.11.2025
101.38 (L)
21.08.2025
100.66 (L)
15.07.2025
100.54 (L)
13.01.2025
100.00 (L)
20.03.2024
- -