New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Inc

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
-1.54%
31.12.24 - 29.09.25
+0.36%
29.08.25 - 29.09.25
-1.54%
30.06.25 - 29.09.25
-0.17%
31.03.25 - 29.09.25
-2.11%
30.09.24 - 29.09.25
+2.02%
20.03.24 - 29.09.25
- -
103.62 (H)
31.12.2024
102.07 (H)
16.09.2025
103.62 (H)
30.06.2025
103.62 (H)
30.06.2025
104.32 (H)
01.10.2024
104.37 (H)
24.09.2024
- -
100.54 (L)
13.01.2025
101.63 (L)
02.09.2025
100.66 (L)
15.07.2025
100.66 (L)
15.07.2025
100.54 (L)
13.01.2025
100.00 (L)
20.03.2024
- -