New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Inc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
-2.16%
31.12.24 - 21.08.25
+0.48%
21.07.25 - 21.08.25
-1.24%
21.05.25 - 21.08.25
-0.23%
21.02.25 - 21.08.25
-1.81%
21.08.24 - 21.08.25
+1.38%
20.03.24 - 21.08.25
- -
103.62 (H)
31.12.2024
101.47 (H)
13.08.2025
103.62 (H)
30.06.2025
103.62 (H)
30.06.2025
104.37 (H)
24.09.2024
104.37 (H)
24.09.2024
- -
100.54 (L)
13.01.2025
100.90 (L)
21.07.2025
100.66 (L)
15.07.2025
100.66 (L)
15.07.2025
100.54 (L)
13.01.2025
100.00 (L)
20.03.2024
- -