New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+4.58%
29.12.23 - 11.11.24
-0.09%
11.10.24 - 11.11.24
+1.06%
12.08.24 - 11.11.24
+3.92%
13.05.24 - 11.11.24
+8.83%
13.11.23 - 11.11.24
+8.58%
08.11.23 - 11.11.24
- -
109.43 (H)
24.09.2024
109.01 (H)
16.10.2024
109.43 (H)
24.09.2024
109.43 (H)
24.09.2024
109.43 (H)
24.09.2024
109.43 (H)
24.09.2024
- -
103.39 (L)
04.01.2024
108.40 (L)
01.11.2024
107.62 (L)
12.08.2024
104.54 (L)
29.05.2024
99.94 (L)
13.11.2023
99.85 (L)
09.11.2023
- -