New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+4.28%
31.12.24 - 04.09.25
+0.58%
05.08.25 - 04.09.25
+1.65%
04.06.25 - 04.09.25
+2.81%
04.03.25 - 04.09.25
+4.67%
04.09.24 - 04.09.25
+13.48%
08.11.23 - 04.09.25
- -
113.67 (H)
04.09.2025
113.67 (H)
04.09.2025
113.67 (H)
04.09.2025
113.67 (H)
04.09.2025
113.67 (H)
04.09.2025
113.67 (H)
04.09.2025
- -
108.75 (L)
13.01.2025
113.01 (L)
08.08.2025
111.62 (L)
06.06.2025
109.94 (L)
11.04.2025
108.40 (L)
01.11.2024
99.85 (L)
09.11.2023
- -