New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+4.58%
29.12.23 - 20.12.24
+0.17%
20.11.24 - 20.12.24
-0.48%
20.09.24 - 20.12.24
+3.01%
21.06.24 - 20.12.24
+4.90%
20.12.23 - 20.12.24
+8.58%
08.11.23 - 20.12.24
- -
109.43 (H)
24.09.2024
109.30 (H)
06.12.2024
109.43 (H)
24.09.2024
109.43 (H)
24.09.2024
109.43 (H)
24.09.2024
109.43 (H)
24.09.2024
- -
103.39 (L)
04.01.2024
108.55 (L)
22.11.2024
108.40 (L)
01.11.2024
105.48 (L)
01.07.2024
103.39 (L)
04.01.2024
99.85 (L)
09.11.2023
- -