New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Inc

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+0.69%
31.12.24 - 11.09.25
+0.51%
11.08.25 - 11.09.25
-1.39%
11.06.25 - 11.09.25
-0.40%
11.03.25 - 11.09.25
+1.32%
11.09.24 - 11.09.25
+9.11%
11.09.23 - 11.09.25
+9.47%
15.03.23 - 11.09.25
-
102.41 (H)
30.06.2025
100.58 (H)
11.09.2025
102.41 (H)
30.06.2025
102.41 (H)
30.06.2025
102.41 (H)
30.06.2025
102.41 (H)
30.06.2025
102.41 (H)
30.06.2025
-
99.58 (L)
01.07.2025
100.07 (L)
11.08.2025
99.58 (L)
01.07.2025
99.58 (L)
01.07.2025
99.24 (L)
01.11.2024
91.56 (L)
19.10.2023
91.15 (L)
06.07.2023
-