New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Inc

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
-1.52%
29.12.23 - 21.11.24
+0.02%
21.10.24 - 21.11.24
+0.72%
21.08.24 - 21.11.24
+0.22%
21.05.24 - 21.11.24
+0.90%
21.11.23 - 21.11.24
+2.14%
15.03.23 - 21.11.24
- -
103.72 (H)
29.12.2023
102.15 (H)
07.11.2024
102.41 (H)
24.09.2024
102.41 (H)
24.09.2024
103.72 (H)
29.12.2023
103.72 (H)
29.12.2023
- -
99.62 (L)
01.07.2024
101.95 (L)
01.11.2024
101.32 (L)
22.08.2024
99.62 (L)
01.07.2024
99.62 (L)
01.07.2024
98.86 (L)
06.07.2023
- -