New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Inc

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+1.13%
31.12.24 - 30.10.25
+0.29%
30.09.25 - 30.10.25
+1.19%
30.07.25 - 30.10.25
-0.53%
30.04.25 - 30.10.25
+1.74%
30.10.24 - 30.10.25
+9.76%
31.10.23 - 30.10.25
+9.94%
15.03.23 - 30.10.25
-
102.41 (H)
30.06.2025
101.06 (H)
28.10.2025
101.06 (H)
28.10.2025
102.41 (H)
30.06.2025
102.41 (H)
30.06.2025
102.41 (H)
30.06.2025
102.41 (H)
30.06.2025
-
99.58 (L)
01.07.2025
100.73 (L)
30.09.2025
99.83 (L)
30.07.2025
99.58 (L)
01.07.2025
99.24 (L)
01.11.2024
92.03 (L)
31.10.2023
91.15 (L)
06.07.2023
-