New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Inc

YTD 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
-0.29%
31.12.24 - 03.07.25
-2.24%
03.06.25 - 03.07.25
-1.66%
03.04.25 - 03.07.25
-0.30%
03.01.25 - 03.07.25
+2.55%
03.07.24 - 03.07.25
+8.90%
03.07.23 - 03.07.25
+8.40%
15.03.23 - 03.07.25
-
102.41 (H)
30.06.2025
102.41 (H)
30.06.2025
102.41 (H)
30.06.2025
102.41 (H)
30.06.2025
102.41 (H)
30.06.2025
102.41 (H)
30.06.2025
102.41 (H)
30.06.2025
-
99.58 (L)
01.07.2025
99.58 (L)
01.07.2025
99.58 (L)
01.07.2025
99.58 (L)
01.07.2025
97.12 (L)
03.07.2024
91.15 (L)
06.07.2023
91.15 (L)
06.07.2023
-