New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Acc

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+2.99%
31.12.24 - 08.08.25
+0.47%
08.07.25 - 08.08.25
+1.38%
08.05.25 - 08.08.25
+2.42%
10.02.25 - 08.08.25
+4.93%
08.08.24 - 08.08.25
+11.69%
08.08.23 - 08.08.25
+12.37%
15.03.23 - 08.08.25
-
112.38 (H)
07.08.2025
112.38 (H)
07.08.2025
112.38 (H)
07.08.2025
112.38 (H)
07.08.2025
112.38 (H)
07.08.2025
112.38 (H)
07.08.2025
112.38 (H)
07.08.2025
-
109.04 (L)
13.01.2025
111.84 (L)
08.07.2025
110.84 (L)
08.05.2025
109.66 (L)
12.02.2025
107.09 (L)
08.08.2024
99.70 (L)
19.10.2023
99.21 (L)
06.07.2023
-