New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Acc

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+3.52%
31.12.24 - 11.09.25
+0.51%
11.08.25 - 11.09.25
+1.38%
11.06.25 - 11.09.25
+2.44%
11.03.25 - 11.09.25
+4.39%
11.09.24 - 11.09.25
+12.54%
11.09.23 - 11.09.25
+12.95%
15.03.23 - 11.09.25
-
112.95 (H)
11.09.2025
112.95 (H)
11.09.2025
112.95 (H)
11.09.2025
112.95 (H)
11.09.2025
112.95 (H)
11.09.2025
112.95 (H)
11.09.2025
112.95 (H)
11.09.2025
-
109.04 (L)
13.01.2025
112.38 (L)
11.08.2025
111.40 (L)
13.06.2025
110.02 (L)
11.04.2025
108.19 (L)
01.11.2024
99.70 (L)
19.10.2023
99.21 (L)
06.07.2023
-