New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Acc

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+4.16%
31.12.24 - 18.11.25
+0.23%
20.10.25 - 18.11.25
+1.05%
18.08.25 - 18.11.25
+2.34%
19.05.25 - 18.11.25
+4.68%
18.11.24 - 18.11.25
+11.87%
20.11.23 - 18.11.25
+13.65%
15.03.23 - 18.11.25
-
113.65 (H)
17.11.2025
113.65 (H)
17.11.2025
113.65 (H)
17.11.2025
113.65 (H)
17.11.2025
113.65 (H)
17.11.2025
113.65 (H)
17.11.2025
113.65 (H)
17.11.2025
-
109.04 (L)
13.01.2025
113.39 (L)
20.10.2025
112.47 (L)
18.08.2025
111.01 (L)
21.05.2025
108.55 (L)
21.11.2024
101.59 (L)
20.11.2023
99.21 (L)
06.07.2023
-