New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Acc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+3.79%
31.12.24 - 09.10.25
+0.31%
09.09.25 - 09.10.25
+1.22%
09.07.25 - 09.10.25
+2.89%
09.04.25 - 09.10.25
+4.64%
09.10.24 - 09.10.25
+13.31%
09.10.23 - 09.10.25
+13.24%
15.03.23 - 09.10.25
-
113.25 (H)
07.10.2025
113.25 (H)
07.10.2025
113.25 (H)
07.10.2025
113.25 (H)
07.10.2025
113.25 (H)
07.10.2025
113.25 (H)
07.10.2025
113.25 (H)
07.10.2025
-
109.04 (L)
13.01.2025
112.89 (L)
09.09.2025
111.88 (L)
09.07.2025
110.02 (L)
11.04.2025
108.19 (L)
01.11.2024
99.70 (L)
19.10.2023
99.21 (L)
06.07.2023
-